roll-forward

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Translation

Chinese

Roll-forward

滚动调整表

Given an account (or account group), entity, and period, produce a roll-forward that ties beginning to ending.

给定一个账户（或账户组）、实体和期间，生成一份连接期初与期末余额的滚动调整表。

Structure

结构

Beginning balance (per prior-period close)      X
  + Additions / new activity                    A
  + Accruals booked this period                 B
  − Reversals of prior accruals                (C)
  − Payments / settlements                     (D)
  ± Reclasses / adjustments                     E
  ± FX translation                              F
Ending balance (per GL at period end)           Y

期初余额（取自上期结账数据）      X
  + 新增/本期活动                    A
  + 本期计提的应计项                 B
  − 上期应计项转回                (C)
  − 付款/结算                     (D)
  ± 重分类/调整                     E
  ± 外币折算                              F
期末余额（取自期末总账数据）           Y

Tie each line

各项目关联要求

Beginning — prior-period close package, or GL balance at prior-period end date.
Each activity line — a GL query (account + date range + journal-source filter) via the internal-gl MCP. Cite the query.
Ending — GL balance at period-end date.

The schedule must foot:

X + A + B − C − D + E + F = Y

. If it doesn't, the gap is an unexplained item — surface it, don't plug it.

期初余额 —— 取自上期结账包，或上期期末的总账余额。
各活动项 —— 通过internal-gl MCP执行的总账查询（账户+日期范围+日记账来源筛选）。需注明查询信息。
期末余额 —— 期末日期的总账余额。

时间表必须平衡：

X + A + B − C − D + E + F = Y

。若不平衡，差额为未解释项——需明确指出，不得随意抹平。

Output

输出

The roll-forward table with a "ties to" column citing the GL query or document for every line, plus a foot check (pass/fail and the unexplained delta if any).

包含“关联来源”列的滚动调整表，该列需注明每一行对应的总账查询或文档，同时附上平衡检查结果（通过/不通过，若不通过需注明未解释差额）。